Você sabe como funciona o day trade automatizado? Essa é uma realidade do mercado e contar com uma ajuda da tecnologia pode ser uma grande vantagem para os traders.
Mas junto com novas oportunidades, vem também novos desafios. Hoje nós falaremos sobre as vantagens, desafios e a prática de operar com um robô trader.
Confira!
Como funciona o Day Trade automatizado?
O day trade automatizado é um método para executar operações no mercado por meio de robôs especializados, isto é, softwares que executam transações de compra e venda de ativos financeiros.
Esses programas utilizam algoritmos programados para executar automaticamente operações que se baseiam em uma série de critérios predefinidos. Ao operar, ele vai executar exatamente aquilo que foi programado para fazer.
Por exemplo, o algoritmo pode ser configurado para comprar um ativo quando determinado indicador atingir um certo valor e vender quando apontar para uma tendência de queda.
Uma vez que o algoritmo esteja ativo e conectado à plataforma de negociação, ele monitora continuamente as condições de mercado e executa as operações conforme as regras predefinidas.
Ele pode realizar dezenas em um único dia, dependendo da volatilidade do mercado e da estratégia adotada.
Vale lembrar que existem opções de automatizações com configurações pré-definidas enquanto outros podem ser programados do zero.
Manual vs. Automático
Compare algumas das principais características entre o trade manual e o automático:
| Manual | Automático | |
| Tempo de operação | está sujeito a limitações humanas | ganho de tempo para o operador já que o robô pode fazer monitoramento |
| Velocidade de decisão | maior tempo de decisão | menor tempo de decisão baseado no que foi programado para fazer |
| Emocional | dificuldade de controlar o emocional | não possui interferência do fator emocional |
| Precisão | dificuldade de seguir a estratégia, especialmente nos momentos de ganho ou perda; | segue a estratégia à risca |
Quando comparamos o trading manual ao automático, o automático parece ser uma opção superior, mas isso nem sempre é verdade.
O fato é que utilizá-los ou não vai depender da vontade de cada operador e sua atuação não é garantia de que não haverá perdas.
Existem, sim, algumas vantagens, mas o risco do day trade não diminui, por isso, é preciso ter sabedoria mesmo quando se utiliza o day trade automatizado.
Benefícios do Day Trade automatizado
Abaixo, veja os principais benefícios de usar automatização de maneira mais detalhada.
Backtesting e otimização
Antes de colocar o algoritmo em operação real, é possível realizar backtesting para avaliar o desempenho do day trade automatizado sob condições de mercado passadas.
Os robôs permitem a realização de diversos backtests de uma só vez, e assim, podem simular métodos para gerar resultados e melhorar estratégias.
Dessa maneira, é possível testar muito bem as estratégias antes de colocá-las em prática.
Monitoramento 24/7
Diferente da operação manual, na qual nem é indicado que você opere por muitas horas a fio sem descanso, no day trade automatizado não há necessidade de pausa.
O sistema monitora o mercado de maneira constante em busca de oportunidades e, com isso, oferece ganho de tempo ao operador.
Isso é especialmente útil quando o trader tem um período limitado para operar, porque possui outros trabalhos ou não quer passar tanto tempo na frente do computador.
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Capacidade de testar estratégias complexas
Uma das vantagens dos robôs traders automáticos é que eles podem executar estratégias complexas de forma precisa e consistente.
Eles seguem as regras predefinidas, eliminando emoções e erros humanos que podem afetar a negociação manual.
Acessibilidade
O day trade automatizado pode reduzir as barreiras de entrada para o mundo do trading. Isso porque ele permite que traders com níveis distintos de experiência e capital tenham acesso a diferentes estratégias.
Mas lembre-se, ganhando ou perdendo, a responsabilidade da operação continua sendo do trader. Falaremos mais sobre os riscos abaixo, confira!
Desafios do Day Trade automatizado
Assim como o manual, o day trade automatizado envolve riscos significativos, afinal, estamos falando de operações alavancadas.
Mas outros desafios específicos das operações com robôs de day trade também podem surgir. Um dos principais é confiar na estratégia e não interferir.
Alterações manuais afetam a maneira como ele vai agir no futuro, podem comprometer os resultados e aumentar os riscos da operação.
Por outro lado, é preciso aprender a reconhecer quando existem falhas no algoritmo e quando o desempenho do robô pode ser melhorado e também saber diferenciar de falhas na estratégia.
Compreender completamente a estratégia adotada pelo algoritmo, bem como os riscos envolvidos é essencial antes de iniciar uma negociação automatizada.
Confira as melhores práticas para o Day Trade automatizado
1. Escolha uma plataforma confiável
Tudo começa com uma plataforma de negociação confiável, segura e que ofereça suporte técnico adequado.
2. Aprenda com os especialistas
Ainda que você utilize softwares de day trade automatizado, buscar conhecimento com traders experientes e aprender mais sobre o assunto é sempre essencial.
Dessa maneira é possível melhorar práticas e gestão de riscos e manter-se atualizado no mundo do trade.
3. Diversifique suas estratégias
Evite depender exclusivamente de uma única estratégia de negociação automatizada. Sabemos que diversificar estratégias reduz o risco e aumenta as oportunidades de lucro.
Com diferentes abordagens, você ajusta suas estratégias conforme necessário, com base nas condições do mercado.
4. Mantenha-se atualizado
Mantenha-se atualizado com as últimas notícias, eventos econômicos e tendências de mercado que possam impactar suas estratégias de negociação automatizada.
A adaptação às mudanças é essencial para o sucesso no longo prazo.
5. Comece aos poucos
Ao começar no day trade automatizado, comece com valores menores e vá aumentando as posições aos poucos, até ganhar confiança no robô e na operação.
6. Evite superotimização
Tome cuidado para não ajustar as estratégias de negociação automatizada excessivamente para se adequarem a dados históricos específicos.
Isso pode levar à superotimização, isto é, quando a estratégia funciona bem apenas em dados passados, mas falha em condições reais de mercado.
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Conclusão
Seguir boas práticas e escolher os melhores robôs para day trade pode ajudar a aumentar suas chances de sucesso nas operações.
Mas lembre-se sempre de que a negociação envolve riscos e não há garantia de lucro.
O ideal é manter uma abordagem disciplinada, gerenciar o risco de forma adequada e estar preparado para ajustar suas estratégias conforme necessário.
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Especialista em macroeconomia, finanças e investimentos no exterior, Alessandro Bam é Head do setor Educacional da TradeStars, o maior ecossistema de investidores da América Latina. Antes de se tornar responsável por todo o setor de ensino da empresa – que envolve desde desenvolvimento técnico e criação de conteúdo até o ensino dos fundamentos necessários para operar no mercado financeiro -, no entanto, muito se passou em sua trajetória profissional e pessoal.
